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Halbjahresbericht Zum 31. Januar 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

As Enacted Cited authorities 1 Cited in Related
Published date20 Marzo 2023
SectionKapitalmarkt
IssuerDeka Investment GmbHFrankfurt am Main
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Multi Asset Income
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Multi Asset Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I (A), S (A) und CF (A). Die Anteilklassen I (A) und S (A) werden mit Wirkung zum 31. Juli 2023 aufgelöst. Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen I (A) und S (A) wurde mit Wirkung zum 30. Januar 2023 endgültig eingestellt.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse CF (A) 1,00% p.a. 3,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse I (A) ** 0,80% p.a. 3,00% EUR 50.000 Ausschüttung
Anteilklasse S (A) 0,50% p.a. 3,00% EUR 50.000 Ausschüttung
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 451.198.104,61 21,43
Australien 16.394.442,77 0,78
Belgien 326.739,60 0,02
Bermuda 129.782,81 0,01
Dänemark 1.668.462,54 0,08
Deutschland 15.350.105,60 0,73
Finnland 2.650.966,58 0,13
Frankreich 28.865.829,84 1,37
Großbritannien 59.025.452,78 2,80
Hongkong 2.399.301,79 0,11
Irland 5.075.162,43 0,24
Israel 998.606,19 0,04
Italien 1.963.016,10 0,09
Japan 38.075.245,85 1,83
Kaiman-Inseln 1.191.648,31 0,07
Kanada 11.967.162,01 0,54
Neuseeland 219.609,49 0,01
Niederlande 14.730.789,98 0,68
Norwegen 1.948.130,46 0,10
Österreich 199.716,00 0,01
Portugal 256.680,00 0,01
Schweden 5.299.161,09 0,24
Schweiz 27.365.432,01 1,29
Singapur 5.494.542,25 0,27
Spanien 15.496.765,28 0,73
USA 194.105.352,85 9,25
2. Anleihen 1.304.006.646,31 61,55
Armenien 5.638.550,87 0,27
Aserbaidschan 40.336,83 0,00
Australien 1.297.907,74 0,06
Belgien 12.019.455,00 0,57
Bermuda 1.878.275,58 0,08
Dänemark 1.813.500,00 0,09
Deutschland 114.304.881,61 5,40
Frankreich 124.469.757,08 5,87
Großbritannien 50.686.434,13 2,39
Irak 1.992.562,34 0,09
Irland 51.079.988,93 2,40
Israel 2.495.720,17 0,12
Italien 79.032.067,90 3,73
Japan 17.845.208,32 0,85
Jordanien 1.389.788,55 0,07
Kaiman-Inseln 8.986.154,63 0,43
Kanada 10.078.672,56 0,48
Kasachstan 702.123,72 0,03
Liberia 2.743.691,30 0,14
Luxemburg 22.571.126,51 1,07
Niederlande 189.143.403,73 8,95
Österreich 5.047.275,00 0,24
Panama 5.425.902,58 0,26
Peru 2.921.852,59 0,14
Philippinen 2.093.647,34 0,10
Portugal 5.667.114,00 0,27
San Marino 1.558.320,75 0,07
Schweden 7.934.762,50 0,37
Schweiz 30.339.690,00 1,43
Sonstige 7.885.313,00 0,38
Spanien 90.742.691,59 4,28
USA 440.965.968,93 20,77
Vietnam 3.214.500,53 0,15
3. Investmentanteile 193.887.965,50 9,13
Deutschland 4.453.545,00 0,21
Irland 136.621.940,50 6,44
Luxemburg 52.812.480,00 2,48
4. Sonstige Wertpapiere 4.440.096,12 0,21
Schweiz 4.389.679,52 0,21
Spanien 50.416,60 0,00
5. Derivate 5.462.421,23 0,27
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 152.374.651,52 7,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände 66.033.266,33 3,11
II. Verbindlichkeiten -60.354.089,60 -2,86
III. Fondsvermögen 2.117.049.062,02 100,00



Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 451.198.104,61 21,43
AUD 16.394.442,77 0,78
CAD 12.695.886,90 0,57
CHF 26.591.119,55 1,25
DKK 1.668.462,54 0,08
EUR 80.697.560,83 3,81
GBP 58.605.614,00 2,78
HKD 3.720.732,91 0,19
ILS 998.606,19 0,04
JPY 38.075.245,85 1,83
NOK 1.948.130,46 0,10
NZD 219.609,49 0,01
SEK 5.299.161,09 0,24
SGD 5.494.542,25 0,27
USD 198.788.989,78 9,48
2. Anleihen 1.304.006.646,31 61,55
EUR 688.693.453,75 32,54
GBP 2.965.186,83 0,14
USD 612.348.005,73 28,87
3. Investmentanteile 193.887.965,50 9,13
EUR 57.266.025,00 2,69
USD 136.621.940,50 6,44
4. Sonstige Wertpapiere 4.440.096,12 0,21
CHF 4.389.679,52 0,21
EUR 50.416,60 0,00
5. Derivate 5.462.421,23 0,27
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 152.374.651,52 7,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände 66.033.266,33 3,11
II. Verbindlichkeiten -60.354.089,60 -2,86
III. Fondsvermögen 2.117.049.062,02 100,00
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.01.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
Börsengehandelte Wertpapiere 1.131.521.703,90 53,56
Aktien 451.198.104,61 21,43
EUR 80.697.560,83 3,81
BE0974264930 AGEAS SA/NV Actions Nominatives STK 7.359 0 0 EUR 44,400 326.739,60 0,02
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 49.188 0 0 EUR 27,170 1.336.437,96 0,06
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 17.708 0 1.467 EUR 219,100 3.879.822,80 0,18
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 52.084 0 0 EUR 17,890 931.782,76 0,04
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 81.031 0 10.569 EUR 28,420 2.302.901,02 0,11
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 39.818 39.818 0 EUR 52,290 2.082.083,22 0,10
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 210.000 140.000 0 EUR 62,110 13.043.100,00 0,62
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 8.678 0 0 EUR 30,280 262.769,84 0,01
FR001400AJ45 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 29.411 29.411 0 EUR 28,565 840.125,22 0,04
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 36.372 0 0 EUR 42,225 1.535.807,70 0,07
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 30.717 0 0 EUR 50,150 1.540.457,55 0,07
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 46.644 0 0 EUR 38,890 1.813.985,16 0,09
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 5.413 0 0 EUR 51,300 277.686,90 0,01
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 12.087 0 0 EUR 18,290 221.071,23 0,01
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. STK 27.641 0 0 EUR 16,355 452.068,56 0,02
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 10.000 0 0 EUR 34,470 344.700,00 0,02
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 4.500 0 0 EUR 41,270 185.715,00 0,01
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien1) STK 3.000 0 0 EUR 61,050 183.150,00 0,01
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 8.075 0 0 EUR 65,020 525.036,50 0,02
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 281.657 7.612 0 EUR 10,740 3.024.996,18 0,14
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam1) STK 780.000 500.000 0 EUR 13,106 10.222.680,00 0,48
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 12.834 0 0 EUR 20,000 256.680,00 0,01
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 10.394 0 0 EUR 21,380 222.223,72 0,01
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien STK 3.288 0 0 EUR 59,640 196.096,32 0,01
FI
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