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Halbjahresbericht 31. März 2022 - Allianz Global Investors GmbHFrankfurt am Main

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Vincent
Published date31 Mayo 2022
SectionKapitalmarkt
IssuerAllianz Global Investors GmbHFrankfurt am Main
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht 31. März 2022
Allianz Global Investors GmbH
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.03.2022 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258 922,6 924,3 822,0 881,9
- Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9 7,7 6,1 3,5 2,8
- Anteilklasse PT2 (EUR) WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571 34,7 32,0 25,3 223,9
- Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7 2,3 2,4 6,3 6,0
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258 96,21 96,42 82,89 86,80
- Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9 1.335,93 1.330,19 1.130,16 1.161,64
- Anteilklasse PT2 (EUR) WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571 1.651,23 1.643,33 1.394,82 1.432,37
- Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7 117,80 118,29 101,69 106,46
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Gliederung nach Anlagenart - Land
Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 537.507.861,14 55,62
Deutschland 3.329.263,61 0,35
Frankreich 24.320.235,16 2,52
Niederlande 8.676.192,80 0,90
Italien 7.167.204,64 0,72
Irland 15.005.339,22 1,54
Dänemark 3.709.897,37 0,38
Portugal 31.410,68 0,00
Spanien 8.021.014,01 0,83
Belgien 32.876,43 0,00
Norwegen 4.336.865,95 0,45
Schweden 1.546.506,82 0,16
Finnland 1.718.747,36 0,18
Österreich 3.921.729,43 0,40
Schweiz 8.469.097,12 0,88
Großbritannien 20.375.852,76 2,11
USA 366.620.742,73 37,94
Kanada 14.296.454,98 1,48
Kaiman-Inseln 756.611,54 0,08
Israel 663.641,94 0,07
Singapur 2.509.732,49 0,26
Japan 37.562.814,40 3,90
Hongkong 892.622,91 0,10
Australien 3.543.006,79 0,37
2. Anleihen 356.209.229,29 36,74
Deutschland 41.592.944,50 4,28
Frankreich 77.990.737,10 8,07
Niederlande 19.334.137,29 1,98
Italien 57.642.970,88 5,96
Irland 5.224.376,67 0,53
Dänemark 3.372.544,85 0,35
Portugal 10.238.068,00 1,06
Spanien 40.495.889,21 4,18
Belgien 10.241.303,43 1,06
Luxemburg 3.654.258,17 0,37
Norwegen 1.079.452,60 0,11
Schweden 3.307.792,66 0,34
Finnland 741.893,33 0,08
Österreich 1.569.793,89 0,16
Polen 7.169.889,66 0,74
Rumänien 9.702.220,85 1,01
Großbritannien 9.900.695,80 1,01
USA 22.353.159,51 2,29
Australien 5.417.868,76 0,56
Neuseeland 988.665,00 0,10
Sonstige 24.190.567,13 2,50
3. Investmentanteile 30.554.141,69 3,17
Luxemburg 30.554.141,69 3,17
4. Derivate -5.630.423,59 -0,59
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 33.186.827,21 3,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände 121.023.067,82 12,53
II. Verbindlichkeiten -105.634.369,44 -10,92
III. Fondsvermögen 967.216.334,12 100,00
Gliederung nach Anlagenart - Währung
Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 537.507.861,14 55,62
AUD 3.543.006,79 0,37
CAD 13.091.379,71 1,36
CHF 6.492.894,32 0,67
DKK 3.709.897,37 0,38
EUR 57.449.199,80 5,92
GBP 21.338.588,08 2,21
HKD 1.649.234,45 0,18
JPY 37.562.814,40 3,90
NOK 4.336.865,95 0,45
SEK 1.803.838,04 0,19
SGD 1.959.965,52 0,20
USD 384.570.176,71 39,79
2. Anleihen 356.209.229,29 36,74
EUR 356.209.229,29 36,74
3. Investmentanteile 30.554.141,69 3,17
EUR 30.554.141,69 3,17
4. Derivate -5.630.423,59 -0,59
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 33.186.827,21 3,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände 121.023.067,82 12,53
II. Verbindlichkeiten -105.634.369,44 -10,92
III. Fondsvermögen 967.216.334,12 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung Bestand 31.03.2022 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0008019001 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien STK 27.014 0 0
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 31.674 0 32.332
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 14.117 0 0
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 2.265 562 0
DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien STK 465 465 0
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 1.992 0 0
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 7.894 0 0
Frankreich
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 5.057 0 0
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 92.409 10.747 62.280
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 56.440 55.496 10.397
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 30.552 30.552 16.924
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 50.879 0 0
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. STK 3.655 4.362 707
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 6.751 6.751 0
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 19.265 21.820 2.555
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 373 0 0
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 633 633 0
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuit-
ton SE Action Port.(C.R.) STK 8.630 5.702 0
FR0000044448 Nexans S.A. Actions Port. STK 4.436 5.093 657
FR0010112524 Nexity Actions au Porteur STK 6.196 0 1.104
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 6.137 6.137 0
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 5.149 0 5.942
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 10.724 0 12.695
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 93.498 69.544 0
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 108 108 0
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 24.729 0 0
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 3.107 0 0
Niederlande
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Kon-kinkl. Aand. aan toonder STK 107.538 0 8.021
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 3.345 0 1.973
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 29.136 29.136 9.759
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 24.525 0 13.557
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 167.544 167.544 0
Italien
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 746.146 179.725 102.713
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 58.512 58.512 0
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 200.284 200.284 0
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 1.904 1.904 0
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 118.132 118.132 0
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. STK 52.270 52.270 0
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 581.646 581.646 0
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. STK 169.901 0 0
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 55.750 0 20.143
IT0004931058 Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. STK 4.794 4.794 0
IT0004729759 Sesa S.p.A. Azioni nom. STK 2.543 0 0
IT0003865570 Webuild S.p.A. Azioni nom. STK 23.093 23.093 0
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 17.306 0 754
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 1.337 21.118 19.781
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 9.743 0 0
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 33.935 33.935 0
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 5.515 0 0
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 8.510
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