Halbjahresbericht - Siemens Fonds Invest GmbHMünchen
| Published date | 21 January 2022 |
| Section | Capital market |
| Issuer | Siemens Fonds Invest GmbHMünchen |
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Halbjahresbericht zum 30. November 2021
Siemens Balanced
VERMÖGENSÜBERSICHT
| Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 984.696.501,58 | 100,05 | |
| 1. | Aktien | 311.239.779,92 | 31,62 | |
| - Deutschland | EUR | 26.510.317,82 | 2,69 | |
| - Euro-Länder | EUR | 91.807.167,27 | 9,33 | |
| - Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 10.941.454,81 | 1,11 | |
| - Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 181.980.840,02 | 18,49 | |
| 2. | Anleihen | 634.133.559,21 | 64,43 | |
| - ABS im weiteren Sinne | EUR | 3.537.572,29 | 0,36 | |
| - Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 1.427.213,30 | 0,15 | |
| - Unternehmensanleihen | EUR | 629.168.773,62 | 63,93 | |
| 3. | Investmentanteile | 1.612.259,00 | 0,16 | |
| - Aktienfonds | EUR | 540.750,00 | 0,05 | |
| - Rentenfonds | EUR | 1.071.509,00 | 0,11 | |
| 4. | Derivate | -673.787,46 | -0,07 | |
| - Optionsscheine | EUR | 11,11 | 0,00 | |
| - Futures (Kauf) | EUR | -673.798,57 | -0,07 | |
| 5. | Bankguthaben | 31.458.837,01 | 3,20 | |
| - Bankguthaben in EUR | EUR | 28.404.105,97 | 2,89 | |
| - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 1.222.720,38 | 0,12 | |
| - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 1.832.010,66 | 0,19 | |
| 6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 6.925.853,90 | 0,70 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -491.339,21 | -0,05 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -491.339,21 | -0,05 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 984.205.162,37 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. | Bestand 30.11.2021 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
| 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 892.116.351,76 | 90,64 | ||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 300.370.589,50 | 30,52 | ||||||||||||||||||
| CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | 58 | 0 | 0 | CHF | 42,8000 | 2.383,26 | 0,00 | ||||||||||||
| CH0432492467 | Alcon AG | STK | 91 | 0 | 92 | CHF | 72,7200 | 6.353,23 | 0,00 | ||||||||||||
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | STK | 4 | 0 | 5 | CHF | 877,0000 | 3.367,90 | 0,00 | ||||||||||||
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 11.931 | 0 | 881 | CHF | 118,0000 | 1.351.630,18 | 0,14 | ||||||||||||
| CH0012005267 | Novartis AG | STK | 327 | 0 | 328 | CHF | 73,4400 | 23.055,76 | 0,00 | ||||||||||||
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 954 | 0 | 0 | CHF | 1.590,0000 | 1.456.278,80 | 0,15 | ||||||||||||
| CH0002497458 | SGS SA | STK | 433 | 0 | 30 | CHF | 2.777,0000 | 1.154.417,24 | 0,12 | ||||||||||||
| CH0418792922 | Sika AG | STK | 4.186 | 0 | 332 | CHF | 360,7000 | 1.449.587,37 | 0,15 | ||||||||||||
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | STK | 1.731 | 1.587 | 0 | CHF | 529,8000 | 880.456,80 | 0,09 | ||||||||||||
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 4.235 | 0 | 307 | CHF | 379,1000 | 1.541.367,61 | 0,16 | ||||||||||||
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 11.635 | 0 | 0 | DKK | 487,9000 | 763.307,31 | 0,08 | ||||||||||||
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 605 | 0 | 606 | DKK | 704,7000 | 57.327,35 | 0,01 | ||||||||||||
| DK0060336014 | Novozymes A/ S | STK | 19.472 | 0 | 0 | DKK | 497,1000 | 1.301.537,07 | 0,13 | ||||||||||||
| DK0060495240 | SimCorp A/ S | STK | 2.933 | 2.933 | 0 | DKK | 665,4000 | 262.420,09 | 0,03 | ||||||||||||
| DK0060636678 | TRYG A/ S | STK | 5.002 | 0 | 0 | DKK | 158,9500 | 106.907,07 | 0,01 | ||||||||||||
| FR0000120404 | Accor S.A. | STK | 1.887 | 0 | 1.888 | EUR | 26,1700 | 49.382,79 | 0,01 | ||||||||||||
| ES0167050915 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | STK | 2.937 | 293 | 2.938 | EUR | 21,2100 | 62.293,77 | 0,01 | ||||||||||||
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 3.306 | 0 | 581 | EUR | 255,5500 | 844.848,30 | 0,09 | ||||||||||||
| NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 293 | 106 | 0 | EUR | 2.447,5000 | 717.117,50 | 0,07 | ||||||||||||
| NL0000303709 | Aegon N.V. | STK | 200.395 | 14.115 | 200.391 | EUR | 3,9110 | 783.744,85 | 0,08 | ||||||||||||
| ES0105046009 | Aena SME S.A. | STK | 1.687 | 410 | 0 | EUR | 129,5000 | 218.466,50 | 0,02 | ||||||||||||
| BE0974264930 | Ageas Sa/ Nv | STK | 1.758 | 0 | 1.758 | EUR | 45,6300 | 80.217,54 | 0,01 | ||||||||||||
| FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 15.232 | 0 | 1.932 | EUR | 145,8200 | 2.221.130,24 | 0,23 | ||||||||||||
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | 3.630 | 0 | 1.033 | EUR | 92,9200 | 337.299,60 | 0,03 | ||||||||||||
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 10.019 | 0 | 4.495 | EUR | 192,4400 | 1.928.056,36 | 0,20 | ||||||||||||
| FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 4.754 | 0 | 0 | EUR | 31,4800 | 149.655,92 | 0,02 | ||||||||||||
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 22.609 | 0 | 1.961 | EUR | 56,4800 | 1.276.956,32 | 0,13 | ||||||||||||
| FR0004125920 | Amundi S.A. | STK | 1.366 | 1.366 | 0 | EUR | 73,4500 | 100.332,70 | 0,01 | ||||||||||||
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/ NV | STK | 21.922 | 5.983 | 0 | EUR | 49,2550 | 1.079.768,11 | 0,11 | ||||||||||||
| NL0010832176 | arGEN-X N.V. | STK | 351 | 351 | 0 | EUR | 247,0000 | 86.697,00 | 0,01 | ||||||||||||
| FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 150 | 0 | 151 | EUR | 115,6000 | 17.340,00 | 0,00 | ||||||||||||
| LU1673108939 | Aroundtown S.A. | STK | 8.232 | 0 | 8.232 | EUR | 5,3000 | 43.629,60 | 0,00 | ||||||||||||
| NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 328 | 328 | 0 | EUR | 396,8000 | 130.150,40 | 0,01 | ||||||||||||
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 6.713 | 0 | 1.284 | EUR | 699,6000 | 4.696.414,80 | 0,48 | ||||||||||||
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 21.201 | 0 | 0 | EUR | 17,7300 | 375.893,73 | 0,04 | ||||||||||||
| IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 9.532 | 0 | 0 | EUR | 16,1300 | 153.751,16 | 0,02 | ||||||||||||
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 71.568 | 0 | 6.596 | EUR | 24,3500 | 1.742.680,80 | 0,18 | ||||||||||||
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. | STK | 110.636 | 0 | 25.230 | EUR | 4,7025 | 520.265,79 | 0,05 | ||||||||||||
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. A | STK | 1.836 | 0 | 0 | EUR | 0,5964 | 1.094,99 | 0,00 | ||||||||||||
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 283.995 | 0 | 57.875 | EUR | 2,7500 | 780.986,25 | 0,08 | ||||||||||||
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | STK | 1 | 0 | 0 | EUR | 4,8130 | 4,81 | 0,00 | ||||||||||||
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | 26.818 | 0 | 3.607 | EUR | 57,8800 | 1.552.225,84 | 0,16 | ||||||||||||
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 2.683 | 760 | 0 | EUR | 88,2200 | 236.694,26 | 0,02 | ||||||||||||
| FR0000120966 | BIC S.A. | STK | 5.576 | 0 | 5.577 | EUR | 45,4600 | 253.484,96 | 0,03 | ||||||||||||
| DE0005190003 | BMW AG | STK | 20.981 | 0 | 0 | EUR | 84,9800 | 1.782.965,38 | 0,18 | ||||||||||||
| DE0005190037 | BMW AG VZ | STK | 5.489 | 5.489 | 0 | EUR | 69,4000 | 380.936,60 | 0,04 | ||||||||||||
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 19.619 | 0 | 3.277 | EUR | 55,0800 | 1.080.614,52 | 0,11 | ||||||||||||
| FR0000039299 | Bolloré S.A. | STK | 19.845 | 19.845 | 0 | EUR | 4,7360 | 93.985,92 | 0,01 | ||||||||||||
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 4.274 | 0 | 0 | EUR | 29,9500 | 128.006,30 | 0,01 | ||||||||||||
| DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | STK | 2.852 | 0 | 0 | EUR | 75,7000 | 215.896,40 | 0,02 | ||||||||||||
| FR0006174348 | Bureau Veritas S.A. | STK | 3.504 | 2.651 | 0 | EUR | 27,9600 | 97.971,84 | 0,01 | ||||||||||||
| ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | 87.375 | 18.560 | 0 | EUR | 2,2740 | 198.690,75 | 0,02 | ||||||||||||
| FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 2.750 | 0 | 475 | EUR | 204,1000 | 561.275,00 | 0,06 | ||||||||||||
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 589 | 589 | 0 | EUR | 176,9500 | 104.223,55 | 0,01 | ||||||||||||
| FR0000120172 | Carrefour S.A. | STK | 11.266 | 0 | 0 | EUR | 14,6200 | 164.708,92 | 0,02 | ||||||||||||
| FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | STK | 11 | 0 | 11 | EUR | 19,9900 | 219,89 | 0,00 | ||||||||||||
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | 8.345 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
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