Halbjahresbericht Zum 28. Februar 2022. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

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Published date	19 April 2022
Section	Capital market
Issuer	Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

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Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	860.497.948,12	94,59
Andorra	2.597.010,00	0,29
Australien	1.235.650,00	0,14
Belgien	9.285.442,38	1,02
Britische Jungfern-Inseln	1.102.612,50	0,12
Bulgarien	5.600.204,00	0,61
Chile	466.250,00	0,05
China	2.435.485,00	0,26
Curaçao	343.523,26	0,04
Dänemark	10.923.425,39	1,21
Deutschland	160.988.678,54	17,73
Estland	2.356.386,50	0,26
Finnland	10.027.134,00	1,10
Frankreich	57.051.413,14	6,29
Griechenland	7.428.324,00	0,81
Großbritannien	26.649.735,07	2,95
Hongkong	597.090,00	0,07
Indonesien	5.311.043,55	0,59
Irland	25.923.594,93	2,85
Island	3.647.413,25	0,40
Israel	3.663.782,50	0,40
Italien	119.070.992,42	13,10
Japan	5.315.239,13	0,59
Kanada	7.606.431,75	0,84
Kolumbien	2.607.187,50	0,29
Korea, Republik	5.477.502,00	0,60
Kroatien	4.571.448,33	0,50
Lettland	2.075.397,00	0,23
Luxemburg	15.321.652,51	1,69
Marokko	1.362.938,75	0,15
Mazedonien	5.523.360,00	0,60
Mexiko	8.993.848,00	0,97
Neuseeland	288.946,50	0,03
Niederlande	67.666.171,15	7,44
Norwegen	7.641.764,04	0,83
Österreich	16.267.568,23	1,77
Philippinen	4.584.222,50	0,50
Polen	11.842.477,13	1,30
Portugal	29.329.728,49	3,22
Rumänien	20.534.423,77	2,26
Russische Föderation	332.500,00	0,04
San Marino	2.573.887,50	0,28
Schweden	9.331.535,93	1,02
Schweiz	13.795.520,34	1,50
Slowakei	503.215,00	0,06
Slowenien	2.856.093,75	0,32
Sonstige	10.308.778,44	1,14
Spanien	75.766.949,45	8,29
Tschechische Republik	26.193.436,27	2,87
Türkei	2.293.168,00	0,26
Ungarn	11.874.766,53	1,30
USA	22.361.712,70	2,47
Zypern	8.590.887,00	0,94
2. Investmentanteile	8.499.850,00	0,94
Deutschland	1.124.300,00	0,13
Luxemburg	7.375.550,00	0,81
3. Schuldscheindarlehen	5.173.690,00	0,57
Deutschland	711.690,00	0,08
Spanien	4.462.000,00	0,49
4. Derivate	20.352,15	0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	60.737.967,00	6,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.231.631,19	1,13
II. Verbindlichkeiten	-35.590.197,29	-3,92
III. Fondsvermögen	909.571.241,17	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	860.497.948,12	94,59
AUD	1.595.310,92	0,18
CHF	9.404.768,47	1,02
CZK	17.282.805,33	1,89
DEM	1.180.719,95	0,13
DKK	3.142.389,89	0,34
EUR	798.184.339,41	87,75
GBP	4.211.586,70	0,47
ITL	2.933.289,92	0,32
JPY	1.544.785,94	0,17
NLG	966.440,23	0,11
NOK	2.999.306,77	0,33
PLN	5.607.642,13	0,62
RON	2.049.008,71	0,23
SEK	1.004.316,83	0,11
SKK	1.282.749,95	0,14
USD	7.108.486,97	0,78
2. Investmentanteile	8.499.850,00	0,94
EUR	8.499.850,00	0,94
3. Schuldscheindarlehen	5.173.690,00	0,57
EUR	5.173.690,00	0,57
4. Derivate	20.352,15	0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	60.737.967,00	6,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.231.631,19	1,13
II. Verbindlichkeiten	-35.590.197,29	-3,92
III. Fondsvermögen	909.571.241,17	100,00

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
Anteile bzw.	28.02.2022	Zugänge	Abgänge	in EUR	Fondsver-
Whg.	Im Berichtszeitraum		mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
Börsengehandelte Wertpapiere			736.075.526,45	80,89
Verzinsliche Wertpapiere			736.075.526,45	80,89
EUR			679.401.630,01	74,68
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27¹⁾		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	%	92,733	1.390.987,50	0,15
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	%	99,033	297.099,00	0,03
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23		EUR	900.000	0	0	%	104,522	940.693,50	0,10
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	%	101,166	1.213.992,00	0,13
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	99,110	2.973.300,00	0,33
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24¹⁾		EUR	900.000	0	0	%	98,962	890.653,50	0,10
XS1072141861	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 14/24		EUR	300.000	0	0	%	107,502	322.506,00	0,04
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	101,331	2.026.620,00	0,22
NL0000116150	0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	85,899	429.492,50	0,05
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23¹⁾		EUR	1.000.000	0	900.000	%	101,088	1.010.875,00	0,11
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24¹⁾		EUR	200.000	0	0	%	100,860	201.720,00	0,02
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24		EUR	1.000.000	300.000	0	%	98,000	980.000,00	0,11
XS1050846507	2,3750 % Airbus SE MTN 14/24¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	103,764	518.820,00	0,06
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	%	102,378	1.023.780,00	0,11
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24		EUR	1.555.000	580.000	0	%	99,728	1.550.762,63	0,17
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	96,707	1.740.717,00	0,19
XS1992938347	0,9670 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24		EUR	2.100.000	600.000	0	%	100,841	2.117.661,00	0,23
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23		EUR	2.000.000	0	0	%	102,091	2.041.820,00	0,22
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	%	104,172	2.083.440,00	0,23
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25¹⁾		EUR	3.940.000	900.000	0	%	101,335	3.992.599,00	0,44
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23¹⁾		EUR	1.000.000	0	875.000	%	101,928	1.019.280,00	0,11
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27		EUR	1.150.000	1.150.000	0	%	103,003	1.184.534,50	0,13
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	99,885	2.597.010,00	0,29
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	%	101,200	505.997,50	0,06
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25		EUR	2.150.000	0	0	%	95,839	2.060.527,75	0,23
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	96,297	2.888.895,00	0,32
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,265	1.102.915,00	0,12
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24¹⁾		EUR	100.000	0	0	%	111,258	111.257,50	0,01
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	600.000	500.000	0	%	107,580	645.480,00	0,07
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36²⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	62,882	628.815,00	0,07
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	%	102,504	1.025.040,00	0,11
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,750	1.368.500,00	0,15
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	%	100,852	605.109,00	0,07
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24		EUR	500.000	0	0	%	112,705	563.525,00	0,06
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25		EUR	600.000	0	0	%	108,087	648.522,00	0,07
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	98,590	1.971.790,00	0,22
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	100,392	1.505.880,00	0,17
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	105,875	1.058.750,00	0,12
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	700.000	0	0	%	104,938	734.562,50	0,08
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25		EUR	1.000.000	0	0	%	104,710	1.047.095,00	0,12
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22		EUR	500.000	0	0	%	100,577	502.882,50	0,06
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24		EUR	600.000	500.000	0	%	99,875	599.250,00	0,07
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23		EUR	1.500.000	0	0	%	101,583	1.523.745,00	0,1

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