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Halbjahresbericht Zum 30. April 2022. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

As Enacted Cited authorities 1 Cited in Related
Published date22 June 2022
SectionCapital market
IssuerDeka Investment GmbHFrankfurt am Main
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Multimanager Renten
Halbjahresbericht zum 30. April 2022.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Vermögensübersicht zum 30. April 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 294.693.322,22 93,85
Ägypten 3.463.920,34 1,10
Angola 1.976.430,03 0,62
Argentinien 1.641.080,07 0,53
Aserbaidschan 1.243.329,07 0,39
Australien 871.830,34 0,28
Bahrain 3.028.516,26 0,98
Belgien 1.584.053,00 0,50
Benin 180.918,00 0,06
Bermuda 512.347,95 0,16
Bolivien 444.965,69 0,14
Brasilien 9.819.232,95 3,15
Britische Jungfern-Inseln 3.252.842,97 1,04
Bulgarien 159.759,00 0,05
Chile 2.717.382,62 0,86
China 6.204.032,76 1,97
Costa Rica 687.118,18 0,22
Dänemark 463.114,00 0,15
Deutschland 10.101.492,30 3,21
Dominikanische Republik 3.597.943,34 1,14
Ecuador, Galapagos-Inseln 1.817.554,08 0,57
Elfenbeinküste 1.140.849,00 0,36
Finnland 1.435.435,37 0,45
Frankreich 14.495.878,40 4,60
Georgien 303.776,80 0,10
Ghana 1.482.749,77 0,48
Großbritannien 10.749.772,52 3,44
Guatemala 1.220.673,01 0,39
Honduras 299.114,96 0,10
Hongkong 288.555,00 0,09
Indonesien 5.285.653,19 1,67
Irland 2.203.854,71 0,71
Israel 643.051,25 0,20
Italien 9.476.994,88 3,03
Jamaika 715.783,05 0,23
Japan 3.270.146,86 1,04
Jordanien 788.102,61 0,25
Kaiman-Inseln 2.437.139,41 0,78
Kamerun 167.676,00 0,05
Kanada 3.704.597,08 1,18
Kasachstan 2.397.833,23 0,75
Katar 4.114.586,60 1,31
Kenia 750.404,66 0,24
Kolumbien 2.979.565,93 0,94
Korea, Republik 174.836,48 0,06
Kuwait 249.511,57 0,08
Luxemburg 7.559.505,10 2,43
Malaysia 5.402.668,28 1,72
Marokko 460.625,45 0,14
Mazedonien 194.625,00 0,06
Mexiko 12.225.059,39 3,89
Mongolei 521.409,43 0,16
Montenegro 282.597,00 0,09
Niederlande 16.981.063,01 5,43
Nigeria 1.785.754,65 0,56
Norwegen 1.389.105,99 0,45
Oman 3.781.056,37 1,20
Österreich 3.293.090,35 1,06
Pakistan 760.937,81 0,24
Panama 3.706.731,07 1,18
Paraguay 759.979,18 0,24
Peru 2.594.345,32 0,82
Philippinen 2.633.565,99 0,84
Polen 4.134.202,58 1,33
Portugal 1.012.448,00 0,32
Ruanda 338.870,75 0,11
Rumänien 4.015.539,23 1,28
Russische Föderation 1.083.097,05 0,34
Saudi-Arabien 2.580.210,13 0,82
Schweden 2.660.164,63 0,83
Schweiz 844.076,86 0,27
Senegal 558.348,66 0,17
Serbien 435.396,25 0,14
Slowakei 140.415,75 0,04
Slowenien 288.138,00 0,09
Sonstige 4.207.868,38 1,35
Spanien 3.703.817,50 1,17
Südafrika 11.052.812,18 3,55
Thailand 291.438,67 0,09
Trinidad und Tobago 663.263,76 0,21
Tschechische Republik 4.601.105,94 1,48
Tunesien 220.692,00 0,07
Türkei 3.638.434,79 1,15
Ukraine 2.832.793,87 0,90
Ungarn 3.166.812,32 1,01
Uruguay 2.498.953,52 0,80
USA 48.402.115,98 15,40
Usbekistan 782.359,79 0,24
Venezuela 51.574,61 0,02
Vereinigte Arabische Emirate 1.319.357,34 0,42
Vietnam 292.489,00 0,09
2. Investmentanteile 1.502.855,00 0,48
Deutschland 1.502.855,00 0,48
3. Derivate -4.673.784,40 -1,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 10.021.873,38 3,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände 13.450.872,41 4,30
II. Verbindlichkeiten -1.027.694,02 -0,33
III. Fondsvermögen 313.967.444,59 100,00



Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 294.693.322,22 93,85
BRL 7.447.221,61 2,39
CNH 848.517,32 0,27
CNY 5.493.533,38 1,74
COP 318.942,14 0,10
CZK 3.615.737,44 1,16
DOP 699.796,25 0,22
EUR 102.134.082,21 32,56
HUF 2.627.823,76 0,84
KZT 160.027,13 0,05
MXN 5.966.881,78 1,90
MYR 4.755.784,38 1,52
PEN 433.380,12 0,14
PHP 488.032,73 0,16
PLN 3.784.202,58 1,22
RON 2.333.094,23 0,74
RUB 737.953,89 0,23
TRY 523.715,34 0,17
UAH 2.052.672,12 0,65
USD 142.777.088,62 45,37
UYU 889.838,09 0,29
ZAR 6.604.997,10 2,13
2. Investmentanteile 1.502.855,00 0,48
EUR 1.502.855,00 0,48
3. Derivate -4.673.784,40 -1,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 10.021.873,38 3,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände 13.450.872,41 4,30
II. Verbindlichkeiten -1.027.694,02 -0,33
III. Fondsvermögen 313.967.444,59 100,00
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.
Börsengehandelte Wertpapiere 154.920.984,68 49,39
Verzinsliche Wertpapiere 154.920.984,68 49,39
EUR 58.588.913,71 18,68
DE000A1TNDK2 6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S EUR 400.000 200.000 0 % 99,375 397.500,00 0,13
ES0265936023 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/271) EUR 200.000 0 0 % 90,107 180.213,00 0,06
FR0014006ND8 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28 EUR 400.000 400.000 0 % 89,500 358.000,00 0,11
XS2185868051 2,3750 % Airbus SE MTN 20/401) EUR 125.000 0 0 % 90,049 112.561,25 0,04
XS2301127119 0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30 EUR 175.000 0 0 % 82,161 143.781,75 0,05
XS1909193317 2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28 EUR 349.000 0 0 % 99,570 347.497,56 0,11
XS2195511006 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S1) EUR 300.000 300.000 0 % 100,675 302.025,00 0,10
XS1980065301 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S EUR 400.000 0 0 % 90,034 360.134,00 0,11
XS1980255936 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S EUR 700.000 200.000 0 % 76,480 535.360,00 0,17
BE6333133039 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29 EUR 200.000 200.000 0 % 91,751 183.501,00 0,06
XS1140860534 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und. EUR 300.000 300.000 0 % 100,741 302.223,00 0,10
XS2412267515 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/301) EUR 100.000 100.000 0 % 87,474 87.473,50 0,03
XS2412267788 2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/331) EUR 100.000 100.000 0 % 86,577 86.576,50 0,03
XS1076018305 3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34 EUR 500.000 0 500.000 % 103,953 519.762,50 0,17
XS1645722262 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/271) EUR 200.000 200.000 0 % 91,392 182.783,00 0,06
XS1688199949 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29 EUR 200.000 200.000 0 % 90,103 180.205,00 0,06
XS1327504087 1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26 EUR 200.000 200.000 0 % 95,750 191.500,00 0,06
XS2239067379 0,7500 % Avinor AS MTN 20/30 EUR 150.000 0 0 % 88,961 133.441,50 0,04
PTBIT3OM0098 3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30 EUR 200.000 0 0 % 91,125 182.250,00 0,06
PTBCPEOM0069 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 EUR 300.000 0 0 % 86,597 259.791,00 0,08
XS2455392584 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/261) EUR 100.000 100.000 0 % 98,362 98.362,00 0,03
XS2112340679 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S1) EUR 400.000 400.000 0 % 96,000 384.000,00 0,12
XS1901183043 6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S EUR 300.000 0 0 % 73,564 220.692,00 0,07
XS2430951660 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28 EUR 100.000 100.000 0 % 91,899 91.899,00 0,03
XS1968814332 2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29 EUR 200.000 0 200.000 % 98,947 197.893,00 0,06
XS2077670003 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79 EUR 200.000 200.000 200.000 % 94,875 189.750,00 0,06
XS2451802768 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82 EUR 200.000 200.000 0 % 98,462 196.923,00 0,06
XS2411178630 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 EUR 100.000 300.000 200.000 % 90,022 90.021,50 0,03
XS2332590632 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31 EUR 100.000 0 0 % 95,625 95.625,00 0,03
XS2363719050 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio
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