Halbjahresbericht Zum 30. Juni 2022. - Deka International S.A.Luxembourg

Published date26 Agosto 2022
SectionKapitalmarkt
IssuerDeka International S.A.Luxembourg
Deka International S.A.
Luxembourg
DekaLux-Mix:
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022.
Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).
DekaLux-Mix: E1
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
Deutschland 13.725.988,80 22,94
Luxemburg 44.736.973,46 74,71
2. Derivate -336.440,00 -0,56
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.518.593,18 7,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände 475.379,58 0,79
II. Verbindlichkeiten -3.251.261,22 -5,43
III. Fondsvermögen 59.869.233,80 100,00



Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
EUR 58.462.962,26 97,65
2. Derivate -336.440,00 -0,56
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.518.593,18 7,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände 475.379,58 0,79
II. Verbindlichkeiten -3.251.261,22 -5,43
III. Fondsvermögen 59.869.233,80 100,00
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Wertpapier-Investmentanteile 58.462.962,26 97,65
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 1.810.401,92 3,02
EUR 1.810.401,92 3,02
LU0230155797 Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile ANT 38.552 0 332.687 EUR 46,960 1.810.401,92 3,02
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 13.725.988,80 22,94
EUR 13.725.988,80 22,94
DE000ETFL490 Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile ANT 18.534 0 1.500 EUR 84,514 1.566.382,48 2,62
DE000DK0LMT4 Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile ANT 16.175 0 4.000 EUR 95,910 1.551.344,25 2,59
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile ANT 48.441 0 6.000 EUR 61,270 2.967.980,07 4,96
DE000DK2J6R7 Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB ANT 19.834 0 2.000 EUR 76,610 1.519.482,74 2,54
DE0008474537 RenditDeka Inhaber-Anteile CF ANT 142.788 0 14.800 EUR 21,410 3.057.091,08 5,11
DE000A1JSHJ5 Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I) ANT 144.651 177.467 32.816 EUR 21,180 3.063.708,18 5,12
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 42.926.571,54 71,69
EUR 42.926.571,54 71,69
LU1797226666 AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 ANT 28 0 30 EUR 99.537,420 2.787.047,76 4,66
LU1864665606 BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc. ANT 330.475 293.000 33.500 EUR 9,170 3.030.455,75 5,06
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A ANT 21.173 1.285 6.200 EUR 119,150 2.522.762,95 4,21
LU1992937299 Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed. ANT 372.559 324.000 27.000 EUR 7,839 2.920.490,00 4,88
LU2216205182 Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc. ANT 173.943 0 219.226 EUR 8,950 1.556.789,85 2,60
LU1004011935 Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) ANT 70.732 54.500 16.022 EUR 106,900 7.561.250,80 12,62
LU1727361658 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.) ANT 12.000 13.000 1.000 EUR 99,460 1.193.520,00 1,99
LU1727354448 JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) ANT 40.007 11.000 7.100 EUR 94,910 3.797.064,37 6,34
LU1071420456 Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH ANT 34.229 9.550 6.123 EUR 110,120 3.769.297,48 6,30
LU1078767826 Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. ANT 328.846 247.000 65.367 EUR 22,782 7.491.605,15 12,51
LU1496798478 Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc. ANT 32.800 34.300 1.500 EUR 144,672 4.745.251,44 7,93
LU1849560120 Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) ANT 156.468 0 39.500 EUR 9,913 1.551.035,99 2,59
Summe Wertpapiervermögen EUR 58.462.962,26 97,65
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte -336.440,00 -0,56
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22 XEUR EUR 2.000.000 -336.440,00 -0,56
Summe der Zins-Derivate EUR -336.440,00 -0,56
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 4.518.593,18 % 100,000 4.518.593,18 7,55
Summe der Bankguthaben EUR 4.518.593,18 7,55
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 4.518.593,18 7,55
Sonstige Vermögensgegenstände
Einschüsse (Initial Margins) EUR 168.944,80 168.944,80 0,28
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 288.460,80 288.460,80 0,48
Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 17.973,98 17.973,98 0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 475.379,58 0,79
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale USD -0,26 % 100,000 -0,25 0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten EUR -0,25 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwahrstellenvergütung EUR -5.106,30 -5.106,30 -0,01
Verwaltungsvergütung EUR -6.382,86 -6.382,86 -0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -3.108.028,85 -3.108.028,85 -5,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -131.742,96 -131.742,96 -0,22
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -3.251.260,97 -5,43
Fondsvermögen EUR 59.869.233,80 100,00
Umlaufende Anteile STK 608.136,000
Anteilwert EUR 98,45
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes 706.134,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile 4.115,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile 102.113,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes 608.136,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,56



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022



Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)



Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)



Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:
Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten EUR 3.128.800,00



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE0008474750 DekaTresor Inhaber-Anteile ANT 0 92.393
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
IE00BGPP6697 iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd. ANT 0 755.651
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,56
Umlaufende Anteile STK 608.136,000
Anteilwert EUR 98,45


Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren...

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