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Halbjahresbericht Zum 30. September 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

As Enacted Cited authorities 2 Cited in Related
Published date14 Noviembre 2023
SectionKapitalmarkt
IssuerDeka Investment GmbHFrankfurt am Main
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Weltzins-INVEST
Halbjahresbericht zum 30. September 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Weltzins-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, I und T.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse P** 1,00% p.a. 3,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse I** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Ausschüttung
Anteilklasse T** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Thesaurierung
Vermögensübersicht zum 30. September 2023.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.532.202.783,35 97,11
Argentinien 2.108.202,34 0,13
Aserbaidschan 905.062,69 0,06
Australien 8.017.849,09 0,52
Brasilien 14.887.293,88 0,93
Britische Jungfern-Inseln 929.472,12 0,06
Chile 9.345.948,02 0,60
China 1.486.511,38 0,09
Dänemark 672.867,54 0,04
Deutschland 50.501.476,64 3,18
Dominikanische Republik 12.811.755,31 0,81
Finnland 2.506.788,55 0,16
Frankreich 93.127.762,69 5,90
Grenada 344.081,91 0,02
Großbritannien 138.939.803,38 8,82
Hongkong 1.192.927,85 0,08
Indien 1.355.264,49 0,09
Indonesien 5.650.361,21 0,36
Irland 113.247,82 0,01
Island 1.985.407,71 0,13
Israel 4.281.388,73 0,28
Italien 5.602.376,57 0,35
Japan 4.560.785,33 0,29
Kaiman-Inseln 18.486.039,18 1,17
Kanada 9.221.763,46 0,58
Kasachstan 8.312.320,33 0,53
Kenia 799.802,02 0,05
Kolumbien 19.225.382,61 1,22
Kongo 401.488,07 0,03
Korea, Republik 19.334.909,66 1,22
Kroatien 2.420.295,56 0,14
Luxemburg 12.003.716,27 0,76
Malaysia 32.309.842,48 2,06
Mexiko 31.482.758,49 1,99
Mosambik 1.192.805,46 0,08
Neuseeland 10.992.097,11 0,71
Niederlande 179.451.035,59 11,39
Nigeria 4.455.979,28 0,29
Norwegen 19.803.875,57 1,25
Österreich 19.566.012,64 1,26
Peru 13.069.102,91 0,84
Philippinen 1.449.221,62 0,09
Polen 3.401.734,51 0,22
Rumänien 12.690.388,27 0,80
Schweden 7.525.969,17 0,48
Schweiz 6.891.443,05 0,44
Serbien 12.675.052,44 0,79
Singapur 6.832.979,65 0,43
Slowakei 1.060.507,35 0,07
Sonstige 332.273.911,59 21,00
Spanien 5.894.065,37 0,38
Südafrika 14.981.546,14 0,95
Thailand 13.453.319,24 0,85
Trinidad und Tobago 389.483,36 0,02
Tschechische Republik 10.649.796,08 0,67
Tunesien 165.771,86 0,01
Türkei 2.155.476,81 0,14
Ukraine 5.759.149,02 0,36
Ungarn 6.091.669,85 0,39
Uruguay 17.502.919,16 1,11
USA 272.653.307,70 17,29
Usbekistan 10.663.462,01 0,68
Venezuela 1.599.321,20 0,10
Vereinigte Arabische Emirate 18.701.538,62 1,18
Vietnam 2.884.887,34 0,18
2. Derivate -728.647,25 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 47.245.350,82 2,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände 54.362.457,00 3,43
II. Verbindlichkeiten -54.548.511,38 -3,46
III. Fondsvermögen 1.578.533.432,54 100,00



Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.532.202.783,35 97,11
AMD 3.921.079,85 0,25
AOA 4.991.116,77 0,32
ARS 6.008.217,85 0,37
AUD 30.961.910,17 1,99
BRL 60.130.250,59 3,80
CAD 23.182.361,13 1,47
CHF 1.031.130,32 0,07
CLP 24.937.577,82 1,58
CNH 28.486.279,14 1,81
CNY 695.964,83 0,04
COP 69.276.283,72 4,41
CRC 25.273.495,82 1,60
CZK 38.443.725,58 2,45
DKK 560.162,80 0,04
DOP 16.425.229,27 1,04
EGP 25.240.598,38 1,61
EUR 21.651.290,41 1,36
GBP 32.139.096,40 2,04
GEL 19.395.781,23 1,21
GHS 3.153.817,76 0,20
GTQ 8.573.154,49 0,54
HKD 1.193.048,27 0,08
HUF 67.116.585,26 4,25
IDR 53.704.987,32 3,39
ILS 9.135.491,96 0,59
INR 56.181.504,86 3,54
ISK 269.231,30 0,02
JMD 16.022.934,00 1,02
JPY 20.579.850,43 1,31
KES 11.956.219,94 0,76
KRW 11.338.551,46 0,72
KZT 23.332.095,70 1,48
MAD 5.347.833,66 0,34
MXN 72.378.042,03 4,58
MYR 31.534.002,35 2,01
NGN 9.083.776,68 0,58
NOK 19.644.357,12 1,24
NZD 36.328.293,93 2,30
PEN 27.220.686,21 1,73
PHP 25.018.779,69 1,58
PKR 11.815.095,72 0,75
PLN 61.920.796,56 3,95
RON 36.433.891,51 2,30
RSD 12.675.052,44 0,79
RUB 2.779.335,40 0,18
SEK 13.242.051,00 0,86
SGD 11.126.879,08 0,70
THB 16.295.789,67 1,03
TND 3.280.355,95 0,21
TRY 42.934.709,34 2,70
TTD 3.334.789,51 0,21
TWD 3.473.801,47 0,22
UAH 15.034.937,76 0,95
UGX 8.135.475,52 0,52
USD 199.393.133,74 12,66
UYU 39.855.335,16 2,52
UZS 23.459.152,16 1,48
VND 14.357.453,44 0,90
ZAR 58.085.718,76 3,66
ZMW 12.704.232,66 0,80
2. Derivate -728.647,25 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 47.245.350,82 2,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände 54.362.457,00 3,43
II. Verbindlichkeiten -54.548.511,38 -3,46
III. Fondsvermögen 1.578.533.432,54 100,00
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
2) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.
3) Die Anleihe wurde im Januar 2020 in nicht-verwahrfähige Wertpapiere getauscht, da die Deka Investment ein entsprechendes Umtauschangebot für die Anleihe angenommen hat. Die Anleihe wird trotz erreichter Endfälligkeit in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, weil sie als werthaltig angesehen wurde und für einen Verkauf vorgesehen war, der jedoch aufgrund der Marktsituation im Kontext des Ukraine-Kriegs nicht zustande kam. Da weiterhin Quotierung gestellt werden, sieht die Deka Investment weiterhin eine Werthaltigkeit gegeben, ebenso wird weiterhin der Markt auf potenzielle Käufer sondiert.
Börsengehandelte Wertpapiere 766.889.237,80 48,56
Verzinsliche Wertpapiere 766.889.237,80 48,56
EUR 7.736.114,61 0,49
XS2349472493 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24 EUR 3.300.000 0 0 % 96,470 3.183.503,40 0,20
XS2090970521 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23 EUR 3.550.000 0 0 % 101,438 3.601.055,57 0,23
XS2256977013 9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 EUR 1.000.000 0 0 % 94,000 940.000,00 0,06
XS2200244072 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/291) EUR 44.294 0 0 % 26,088 11.555,64 0,00
ARS 2.684.097,35 0,16
ARCBAS3201F3 3,9340 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24 ARS 40.000.000 0 0 % 99,000 106.660,36 0,01
ARCBAS3201J5 96,0000 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28 ARS 25.000.000 0 0 % 94,005 63.299,61 0,00
XS2549542335 100,0000 %
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