Halbjahresbericht Zum 31.07.2022 - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

Published date29 Septiembre 2022
SectionKapitalmarkt
IssuerDeka Investment GmbHFrankfurt am Main
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 31.07.2022
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL581
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anlagepolitik.

Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI World Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten.

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien), um die CO2-Emissionen des Portfolios signifikant zu reduzieren. Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraftwerke oder aktive Uranminen betreiben oder besitzen, Kohleförderung betreiben, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die jeweils mehr als 5% ihrer Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren, Rüstungsgütern oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft generieren, sowie mehr als 10% ihrer Umsätze durch Kohleverstromung erzielen. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens BB sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen. MSCI ESG Ratings werden in 7 Kategorien auf einer Skala von AAA bis CCC ausgedrückt. Ein gefordertes Mindest-ESG-Rating von BB entspricht somit einem Ausschluss von Unternehmen mit ESG Rating B oder CCC. Weiterhin kommt es zum Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren bzw. sehr schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen. Des Weiteren werden Unternehmen nicht in den Index aufgenommen, wenn sie eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300, sowie eine CO2- Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 CO2e/ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500 aufweisen und ihnen mehr als einmal in den letzten drei Jahren der Vorwurf einer schweren oder sehr schweren Menschenrechtsverletzung nachgewiesen wurde.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
6 Monate 1 Jahr seit Auflegung p.a.
Performance * 1,0% 4,7% 18,1%
ISIN DE000ETFL581

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung US00123Q1040 AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1
Löschung DK0060946788 Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50
Löschung LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Löschung SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125
Löschung SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125
Löschung AU000000AST5 AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25
Löschung CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Löschung CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3835630009 Benefit One Inc. Registered Shares o.N.
Löschung SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung CA1380351009 Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US1567821046 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung BMG2178K1009 CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1
Löschung FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1
Löschung AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.
Löschung US25470F1049 Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung US25470F3029 Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Löschung BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
Löschung SE0000455057 Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1
Löschung FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung IL0011582033 Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CA3495531079 Fortis Inc. Registered Shares o.N.
Löschung CA3518581051 Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.
Löschung DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25
Löschung DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung JP3792600003 Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2
Löschung BMG475671050 IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Löschung US44980X1090 IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001
Löschung JP3705200008 Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3386030005 JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CA49741E1007 Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung DE0005470405 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung US5303071071 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung JP3965400009 Lion Corp. Registered Shares o.N.
Löschung AU000000MFG4 Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.
Löschung JP3268950007 Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US5854641009 Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01
Löschung JP3921290007 Mercari Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.
Löschung JP3880800002 Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3381000003 Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung JP3040880001 Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.
Löschung FR0000184798 Orpea Actions Port. EO 1,25
Löschung SE0000825820 Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01
Löschung AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
Löschung NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3976300008 Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3336000009 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung AU000000STO6 Santos Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung NO0003028904 Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50
Löschung NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50
Löschung JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Löschung JP3495000006 Sumitomo Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US86771W1053 Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung AU000000SYD9 Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.
Löschung AU000000TAH8 Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3442850008 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3424950008 Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung CH0364749348 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01
Löschung US9694571004 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1
Löschung AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US9839191015 Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung
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