Halbjahresbericht Zum 31. Dezember 2021. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

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Published date	15 February 2022
Section	Capital market
Issuer	Deka Investment GmbHFrankfurt am Main

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-BasisStrategie Flexibel

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien	296.581.634,05	26,70
Australien	4.724.995,27	0,43
Belgien	1.148.640,00	0,10
Bermuda	1.183.113,72	0,11
Brasilien	1.265.884,54	0,12
Dänemark	1.874.664,44	0,16
Deutschland	5.387.643,00	0,50
Finnland	4.457.675,95	0,40
Frankreich	12.439.194,14	1,12
Großbritannien	20.645.705,33	1,84
Hongkong	1.091.648,18	0,10
Irland	3.181.483,71	0,29
Israel	3.209.943,17	0,28
Italien	1.338.080,00	0,12
Japan	30.408.698,96	2,77
Kaiman-Inseln	3.427.520,14	0,30
Kanada	12.104.154,73	1,10
Korea, Republik	2.463.034,84	0,21
Luxemburg	879.340,00	0,08
Niederlande	2.671.138,81	0,24
Norwegen	990.209,23	0,09
Österreich	483.854,20	0,04
Philippinen	580.657,81	0,06
Polen	885.982,73	0,08
Schweden	3.743.748,81	0,34
Schweiz	5.546.905,02	0,51
Singapur	1.356.903,48	0,11
Spanien	3.600.590,01	0,32
Südafrika	384.201,72	0,03
Taiwan	537.141,09	0,05
USA	164.568.881,02	14,80
2. Anleihen	334.610.490,66	30,35
Ägypten	13.568.762,72	1,22
Armenien	1.368.389,15	0,12
Aserbaidschan	1.945.995,67	0,18
Belgien	1.138.172,00	0,11
Bolivien	327.448,57	0,03
Britische Jungfern-Inseln	178.385,17	0,02
Chile	760.859,18	0,08
China	10.501.198,50	0,94
Deutschland	2.943.996,00	0,27
Dominikanische Republik	1.924.990,45	0,18
Finnland	1.502.947,50	0,14
Frankreich	4.472.661,00	0,42
Griechenland	6.131.359,00	0,55
Großbritannien	5.866.233,32	0,54
Guatemala	471.984,92	0,04
Indonesien	187.364,51	0,02
Irak	918.052,84	0,08
Israel	13.732.651,63	1,24
Italien	23.555.680,50	2,14
Jamaika	1.370.476,04	0,13
Jordanien	649.373,97	0,07
Kasachstan	3.420.557,44	0,31
Kenia	2.359.943,37	0,22
Kolumbien	1.178.250,68	0,10
Kroatien	4.287.507,45	0,39
Litauen	1.981.807,38	0,18
Luxemburg	1.058.500,00	0,09
Namibia	186.731,85	0,02
Niederlande	2.852.123,81	0,27
Panama	1.553.015,08	0,14
Paraguay	1.090.536,65	0,10
Peru	1.424.147,24	0,13
Philippinen	1.986.130,16	0,18
Polen	2.902.379,39	0,25
Portugal	9.487.248,00	0,86
Rumänien	1.629.375,00	0,15
Russische Föderation	15.773.354,30	1,42
Saudi-Arabien	2.283.045,56	0,21
Schweiz	1.014.807,50	0,10
Senegal	304.800,00	0,03
Serbien	5.429.860,07	0,49
Spanien	13.870.383,00	1,27
Tschechische Republik	27.207.394,05	2,46
Uruguay	1.097.509,18	0,10
USA	131.069.151,07	11,85
Usbekistan	760.921,34	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	248.307,85	0,02
Vietnam	961.155,60	0,09
Zypern	3.674.565,00	0,33
3. Investmentanteile	105.126.424,95	9,49
Irland	95.205.984,95	8,60
Luxemburg	9.920.440,00	0,89
4. Zertifikate	10.825.370,00	0,98
Großbritannien	10.825.370,00	0,98
5. Sonstige Wertpapiere	369.040,50	0,03
Schweiz	369.040,50	0,03
6. Derivate	32.222.307,85	2,92
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	318.296.787,53	28,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.726.820,57	2,50
II. Verbindlichkeiten	-18.425.990,40	-1,67
III. Fondsvermögen	1.107.332.885,71	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien	296.581.634,05	26,70
AUD	4.724.995,27	0,43
BRL	1.265.884,54	0,12
CAD	10.830.461,35	0,98
CHF	4.921.644,08	0,45
DKK	1.874.664,44	0,16
EUR	32.753.024,65	2,96
GBP	20.577.975,04	1,83
HKD	2.802.974,00	0,25
JPY	30.408.698,96	2,77
KRW	2.463.034,84	0,21
NOK	990.209,23	0,09
PHP	580.657,81	0,06
PLN	885.982,73	0,08
SEK	4.177.869,76	0,38
SGD	1.356.903,48	0,11
USD	175.582.452,15	15,79
ZAR	384.201,72	0,03
2. Anleihen	334.610.490,66	30,35
CZK	26.111.251,80	2,36
DOP	409.760,17	0,04
EUR	98.759.866,50	8,99
RUB	10.724.179,76	0,97
USD	198.605.432,43	17,99
3. Investmentanteile	105.126.424,95	9,49
EUR	15.102.400,00	1,36
USD	90.024.024,95	8,13
4. Zertifikate	10.825.370,00	0,98
EUR	10.825.370,00	0,98
5. Sonstige Wertpapiere	369.040,50	0,03
CHF	369.040,50	0,03
6. Derivate	32.222.307,85	2,92
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	318.296.787,53	28,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.726.820,57	2,50
II. Verbindlichkeiten	-18.425.990,40	-1,67
III. Fondsvermögen	1.107.332.885,71	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
Anteile bzw.	31.12.2021	Zugänge	Abgänge	in EUR	Fondsver-
Whg.	Im Berichtszeitraum		mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
Börsengehandelte Wertpapiere			479.355.975,79	43,30
Aktien			289.804.070,89	26,08
EUR			30.648.544,65	2,77
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.¹⁾		STK	6.415	320	0	EUR	23,390	150.046,85	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	1.200	0	0	EUR	138,200	165.840,00	0,01
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	2.000	0	0	EUR	111,600	223.200,00	0,02
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur		STK	7.051	51	0	EUR	30,580	215.619,58	0,02
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur		STK	4.500	0	0	EUR	157,200	707.400,00	0,06
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	12.000	0	0	EUR	28,545	342.540,00	0,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	6.300	0	0	EUR	124,100	781.830,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	750	0	0	EUR	712,200	534.150,00	0,05
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur		STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	0,373	373.000,00	0,03
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	12.400	0	0	EUR	37,080	459.792,00	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	80.000	0	0	EUR	5,243	419.440,00	0,04
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	220.000	0	0	EUR	2,919	642.180,00	0,06
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	2.800	0	0	EUR	61,540	172.312,00	0,02
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	3.500	0	0	EUR	46,990	164.465,00	0,01
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	6.000	6.000	0	EUR	66,300	397.800,00	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	15.000	0	0	EUR	60,650	909.750,00	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	16.000	0	7.130	EUR	29,240	467.840,00	0,04
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	60.000	0	0	EUR	2,398	143.880,00	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	18.000	0	0	EUR	17,180	309.240,00	0,03
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	3.500	0	0	EUR	54,020	189.070,00	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	15.000	0	0	EUR	12,542	188.130,00	0,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	32.000	16.000	0	EUR	6,115	195.680,00	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	4.500	0	0	EUR	56,160	252.720,00	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	20.000	0	0	EUR	21,780	435.600,00	0,04
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	2.000	0	0	EUR	90,100	180.200,00	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR	40,990	163.960,00	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	18.000	0	0	EUR	10,680	192.240,00	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	7.000	0	0	EUR	28,490	199.430,00	0,02
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	10.000	0	0	EUR	40,620	406.200,00	0,04
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	14.363	163	6.030	EUR	27,430	393.977,09	0,04
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	8.000	0	0	EUR	15,430	123.440,00	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	15.000	0	8.514	EUR	27,030	405.450,00	0,04
FI0009801310	F-Secure Oyj Reg.Shares		STK	119.000	0	0	EUR	4,945	588.455,00	0,05
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	3.000	0	2.000	EUR	81,500	244.500,00	0,02
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.		STK	32.000	0	0	EUR	14,465	462.880,00	0,04
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	2.800	0	0	EUR	60,040	168.112,00	0,02
ES0118594417	Indra Sistemas S.A.

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