Jahresbericht - Union Investment Real Estate GmbHHamburg
| Published date | 29 July 2022 |
| Section | Capital market |
| Issuer | Union Investment Real Estate GmbHHamburg |
Union Investment Real Estate GmbH
Hamburg
UniImmo: Global
Jahresbericht über das Geschäftsjahr
des UniImmo:
Global vom 1. April 2021 bis 31. März 2022
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Entwicklung des Unilmmo: Global im Mehrjahresvergleich
| 31.3.2022 | 31.3.2021 | 31.3.2020 | 31.3.2019 | |
| Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
| Immobilien (direkt gehalten) | 2.267,6 | 1.994,6 | 2.063,9 | 1.879,4 |
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 1 | 1.420,2 | 1.261,2 | 1.242,9 | 1.179,9 |
| Liquiditätsanlagen | 428,2 | 872,9 | 801,1 | 824,1 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 726,6 | 529,2 | 557,3 | 484,8 |
| ./.Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.062,3 | 832,6 | 938,0 | 837,7 |
| Fondsvermögen (netto) | 3.780,3 | 3.825,2 | 3.727,2 | 3.530,5 |
| Umlaufende Anteile (Mio. Stück) | 76,9 | 77,8 | 73,4 | 69,4 |
| Anteilwert (EUR) | 49,15 | 49,18 | 50,75 | 50,89 |
| Ausschüttung je Anteil (EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 1,00 |
| Tag der Ausschüttung | 15.6.2022 | 10.6.2021 | 10.6.2020 | 13.6.2019 |
1 Beteiligungen zum anteiligen Gesellschaftswert.
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
Entwicklung des Fondsvermögens vom 1.4.2021 bis 31.3.2022
| EUR | EUR | |
| Wert des Sondervermögens zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.825.241.718,06 | |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr1 | -38.893.672,50 | |
| Steuerabschlag für das Vorjahr | - | |
| 2. Zwischenausschüttung | - | |
| 3. Mittelzufluss (netto)2 | -42.837.092,92 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | 65.318.192,71 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -108.155.285,63 | |
| 4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich3 | 1.378.001,01 | |
| • davon Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 1.318.730,01 | |
| • davon Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene bzw. zurückgegebene Anteile | 59.271,00 | |
| 4. a) Abschreibung Anschaffungsnebenkosten4 | -7.345.334,52 | |
| • davon bei Immobilien | -5.525.169,97 | |
| • davon bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | -1.820.164,55 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres5 | 42.744.617,65 | |
| • davon nicht realisierte Gewinne6 | 335.284.536,51 | |
| • davon nicht realisierte Verluste7 | -188.041.784,54 | |
| Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 3.780.288.236,78 |
Erläuterungen zur Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
Die Entwicklung des Fondsvermögens (netto) zeigt auf, welche Geschäftsvorfälle während der Berichtsperiode zu dem neuen, in der Vermögensaufstellung des Fonds ausgewiesenen Vermögen geführt haben. Es handelt sich also um die Aufgliederung der Differenz zwischen dem Vermögen zu Beginn und zum Ende des Geschäftsjahres.
1 Es handelt sich um die Endausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 / 2021 (siehe Jahresbericht des Vorjahres: Position Gesamtausschüttung in der Tabelle "Verwendungsrechnung für das Sondervermögen").
2 Die "Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen" und die "Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen" ergeben sich aus dem jeweiligen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile. Im Anteilwert bzw. Rücknahmepreis sind die aufgelaufenen Erträge je Anteil enthalten. Der "Mittelzufluss (netto)" ist hier inklusive der Ertragsausgleichsbeträge dargestellt.
3 Der ausgewiesene "Ertragsausgleich" enthält auch den Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungsstichtag ausgegebene bzw. zurückgenommene Anteile. Dieser ist im Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich nicht enthalten. Die Position "Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich" stellt einen Korrekturposten dar, da sowohl die Position "Mittelzufluss" als auch die Position "Ergebnis des Geschäftsjahres" Ertrags- und Aufwandsausgleichbeträge enthalten.
4 Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen im Zuge des Erwerbs von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften entstandenen "Anschaffungsnebenkosten" sind für Beurkundungen, die ab dem 1.10.2008 erfolgten, gern. § 248 Abs. 3 KAGB zu aktivieren und anschließend über die geplante Haltedauer der Immobilie / Immobilien-Gesellschaft, längstens jedoch über zehn Jahre, linear abzuschreiben. Die Abschreibung erfolgt ohne Minderung des Ausschüttungsergebnisses im Vermögensbestand des Sondervermögens und mindert diesen daher.
5 Das "Ergebnis des Geschäftsjahres" ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich.
6 Die "nicht realisierten Gewinne" resultieren aus fortlaufenden Verkehrswertänderungen von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Geschäftsjahr. Ebenfalls zählen hierzu Kurswertveränderungen, die sich aus den Liquiditätsanlagen des im Bestand befindlichen Wertpapierspezialfonds ergeben. Darüber hinaus fließen auch die Bewertungen von Devisenkurssicherungsgeschäften mit ein, die zur Absicherung der in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten getätigt wurden, welche wiederum bewertungstäglichen Einflüssen aus Devisenkursveränderungen unterliegen. Letztgenannte weisen fortlaufende Währungseffekte auf, die sich aus der Differenz zum Zeitpunkt der Bewertung der Fremdwährungsbestände zum Einstandskurs und -das Ergebnis der Wertfortschreibung nicht berücksichtigend -dem Kurs zum Ende der Berichtsperiode ergeben. Ferner sind noch gegebenenfalls nicht realisierte Gewinne aus Vorjahren der im Berichtszeitraum veräußerten Objekte mitberücksichtigt.
7 Die "nicht realisierten Verluste" resultieren aus fortlaufenden Verkehrswertänderungen von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Geschäftsjahr. Ebenfalls zählen hierzu Kurswertveränderungen, die sich aus den Liquiditätsanlagen des im Bestand befindlichen Wertpapierspezialfonds ergeben. Darüber hinaus fließen auch die Bewertungen von Devisenkurssicherungsgeschäften mit ein, die zur Absicherung der in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten getätigt wurden, welche wiederum bewertungstäglichen Einflüssen aus Devisenkursveränderungen unterliegen. Letztgenannte weisen fortlaufende Währungseffekte auf, die sich aus der Differenz zum Zeitpunkt der Bewertung der Fremdwährungsbestände zum Einstandskurs und -das Ergebnis der Wertfortschreibung nicht berücksichtigend -dem Kurs zum Ende der Berichtsperiode ergeben. Ferner sind noch gegebenenfalls nicht realisierte Verluste aus Vorjahren der im Berichtszeitraum veräußerten Objekte mitberücksichtigt.
Überdies umfassen die "nicht realisierten Verluste" auch Rückstellungen für die Capital Gains Tax bezüglich der im In- und Ausland belegenen Liegenschaften sowie die kumulierte Abschreibung für Abnutzung bei Anlagenabgängen innerhalb der Berichtsperiode.
Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung
Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung
A Vermögensgegenstände
| EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
|
| I. Immobilien | ||||
| 1. Mietwohngrundstücke | - | |||
| (davon in Fremdwährung) | - | |||
| 2. Geschäftsgrundstücke | 2.148.785.961,59 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 1.636.785.961,59 | |||
| 3. Gemischt genutzte Grundstücke | 77.707.865,17 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 77.707.865,17 | |||
| 4. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 41.150.471,00 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 1.750,01 | |||
| 5. Unbebaute Grundstücke | - | |||
| (davon in Fremdwährung) | - | |||
| Zwischensumme | 2.267.644.297,76 | 59,98 | ||
| (davon in Fremdwährung) | 1.714.495.576,77 | |||
| II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | ||||
| 1. Mehrheitsbeteiligungen | 1.309.500.905,31 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 617.058.460,89 | |||
| 2. Minderheitsbeteiligungen | 110.656.389,27 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 110.656.389,27 | |||
| Zwischensumme | 1.420.157.294,58 | 37,57 | ||
| (davon in Fremdwährung) | 727.714.850,16 | |||
| III. Liquiditätsanlagen | ||||
| 1. Bankguthaben | 212.274.233,74 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 85.446.716,12 | |||
| 2. Investmentanteile | 215.899.236,06 | |||
| (davon in Fremdwährung) | - | |||
| Zwischensumme | 428.173.469,80 | 11,32 | ||
| (davon in Fremdwährung) | 85.446.716,12 | |||
| IV. Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung | 33.638.165,26 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 25.518.005,80 | |||
| 2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften | 501.144.694,96 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 339.019.537,29 | |||
| 3. Zinsansprüche | 9.201,79 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 9.201,79 | |||
| 4. Anschaffungsnebenkosten | 45.778.043,54 | |||
| • bei Immobilien | 35.266.064,42 | |||
| • bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 10.511.979,12 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 26.446.423,53 | |||
| 5. Andere | 146.076.787,86 | |||
| (davon in Fremdwährung) | 5.924.737,16 | |||
| Zwischensumme | 726.646.893,41 | 19,23 | ||
| (davon in Fremdwährung) | 396.917.905,57 | |||
| Summe Vermögensgegenstände I.-IV. | 4.842.621.955,55 | 128,10 |
B Schulden
| EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
|
| 1. Verbindlichkeiten aus | ||||
| 1. Krediten | -788.706.250,41 | |||
| (davon in Fremdwährung) | -752.921.250,41 | |||
| 2. Grundstückskäufen und |
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