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Konzernabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2020 Bis Zum 31.12.2020 - DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KGRatingen

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Published date14 Septiembre 2023
SectionRechnungslegung / Finanzberichte
IssuerDKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KGRatingen
DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG
Ratingen
IFRS-Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Vermögenswerte

Anhang 31.12.2020
TEUR		 31.12.2019
TEUR		 01.01.2019
TEUR
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte 10.1 46.810 32.599 12.066
Geschäfts- oder Firmenwert 10.1 72.895 46.798 5.803
Sachanlagen 10.2 7.490 6.360 5.038
Nutzungsrechte 10.3 39.932 42.953 45.053
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 17.2 17.086 11.466 13.285
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 9.3/9.4 2.629 523 -
Sonstige langfristige Vermögenswerte 4.092 3.453 138
Latente Steueransprüche 8.1 62.538 67.395 66.758
Summe langfristige Vermögenswerte 253.471 211.546 148.141
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 10.4 1.227 1.110 754
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.1 931.211 971.166 817.151
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 9.2/9.4 54.517 109.090 99.978
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 10.5 66.301 110.503 117.872
Steuererstattungsansprüche 8.1 3.827 5.253 802
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.5 207.733 206.024 239.938
Summe kurzfristige Vermögenswerte 1.264.816 1.403.146 1.276.495
Summe Vermögenswerte 1.518.287 1.614.692 1.424.636

Eigenkapital und Schulden

Anhang 31.12.2020
TEUR		 31.12.2019
TEUR		 01.01.2019
TEUR
Eigenkapital
Kommanditeinlagen 11 23.125 23.125 23.125
Sonstige Rücklagen 11 (317) (23)
Gewinnrücklagen 11 161.801 159.475 147.720
Summe Eigenkapital 184.609 182.577 170.845
Langfristige Verbindlichkeiten
Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer 10.6 724 662 738
Finanzverbindlichkeiten 9.7 697 532 -
Leasingverbindlichkeiten 10.3 34.696 37.923 40.375
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9.6 5.605 22.010 389
Derivative Finanzverbindlichkeiten 9.8 4.204 2.549 1.751
Latente Steuerschulden 8.1 9.797 5.593 1.641
Summe langfristige Verbindlichkeiten 55.723 69.269 44.894
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer 10.6 18.279 14.576 12.819
Sonstige Rückstellungen 10.7 701 663 188
Finanzverbindlichkeiten 9.7 69.626 103.169 66.143
Leasingverbindlichkeiten 10.3 5.796 5.355 4.678
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.6 1.032.152 1.073.756 947.224
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern - 57 66
Vertragsverbindlichkeiten 1.799 2.629 1.933
Derivative Finanzverbindlichkeiten 9.8 41 70 283
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9.6 127.811 123.602 118.868
Sonstige Verbindlichkeiten 10.7 13.850 11.606 1.532
Steuerschulden 8.1 7.900 27.365 55.164
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.277.955 1.362.846 1.208.898
Summe Eigenkapital und Schulden 1.518.287 1.614.692 1.424.636

Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Konzern - Gewinn - und Verlustrechnung Anhang 2020
TEUR		 2019
TEUR
Umsatzerlöse 5 385.200 372.740
Kosten verkaufter Güter und erbrachter Leistungen (97.180) (80.379)
Brutto - Ergebnis 288.020 292.361
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte 14.3 (27.114) (23.599)
Vertriebsaufwendungen (68.552) (63.956)
Verwaltungsaufwendungen (80.033) (85.393)
Sonstige Erträge und Aufwendungen 7.1 (2.968) (3.316)
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die dem operativen Ergebnis zugeordnet werden 17.2 7.218 (7.067)
Betriebsergebnis 116.571 109.030
Finanzerträge 7.3 2.748 5.024
Finanzaufwendungen 7.3 (5.177) (4.688)
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die dem Finanzergebnis zugeordnet werden 17.2 (409) -
Finanzergebnis (2.838) 336
Ergebnis vor Ertragsteuern 113.733 109.367
Ertragsteueraufwendungen 8.1 (16.206) (12.990)
Periodenergebnis 97.527 96.377

Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Anhang 2020
TEUR		 2019
TEUR
Periodenergebnis der Gewinn - und Verlustrechnung 97.527 96.377
Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird:
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus der Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen 10.6 (79) (50)
Latente Steuern auf Posten, die nicht umgegliedert werden 8 11 7
Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden kann:
Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen (294) (23)
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern (362) (66)
Gesamtergebnis der Periode 97.165 96.311

Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
2020 Anhang Kommandit einlagen
TEUR		 Sonstige Rücklagen
TEUR		 Gewinnrücklagen
TEUR		 Summe Eigenkapital
TEUR
Stand zum 01.01. 11 23.125 (23) 159.475 182.577
Ergebnis der Periode - - 97.527 97.527
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern - (294) (68) (362)
Gesamtergebnis der Periode - (294) 97.459 97.165
Dividenden - - (95.312) (95.312)
Sonstige Veränderungen - - 179 179
Stand zum 31.12. 11 23.125 (317) 161.801 184.609
2019 Anhang Kommandit einlagen
TEUR		 Sonstige Rücklagen
TEUR		 Gewinnrücklagen
TEUR		 Summe Eigenkapital
TEUR
Stand zum 01.01.2019 (DRL) 11 23.125 - 92.026 115.151
IFRS-Anpassung 2 - - 55.694 55.694
Stand zum 01.01.2019 (IFRS) 2 23.125 - 147.720 170.845
Ergebnis der Periode - - 96.377 96.377
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern - (23) (44) (67)
Gesamtergebnis der Periode - (23) 96.334 96.311
Dividenden - - (84.708) (84.708)
Sonstige Veränderungen - - 128 128
Stand zum 31.12. 11 23.125 (23) 159.475 182.577

Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Anhang 2020
TEUR		 2019
TEUR
Periodenergebnis 97.527 96.377
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen 7.2 16.179 18.452
Finanzaufwand (+) / -ertrag (-) 2.838 (337)
Ergebnisanteil von Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, nach Steuern (7.218) 7.068
erhaltene Dividenden von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die der operativen Geschäftstätigkeit zugeordnet sind 8.296 -
Ertragsteueraufwand 8.1 16.205 12.989
Ertragsteuerzahlungen (+/-) (27.372) (33.592)
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktives Working Capital 96.550 28.917
Zunahme (+) / Abnahme (-) passives Working Capital (50.191) (38.338)
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 39 (468)
Sonstige zahlungsunwirksame Posten 20.017 17.284
erhaltene Zinsen 2.261 4.573
Netto - Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 175.132 112.926
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen 10.2 (3.133) (2.795)
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 2 137
Auszahlungen für Investitionen in immateriellen Vermögenswerten 10.1 (7.861) (9.023)
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen (9.325) (5.125)
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen - 13
Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 16.2 (42.927) (40.383)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (63.243) (57.176)
Auszahlungen aus der Tilgung (-) / Einzahlungen aus der Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 12.2 (33.378) 6.809
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (6.128) (5.018)
Gezahlte Zinsen (4.901) (3.706)
Erhaltene Zinsen 99 197
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividende) (65.604) (88.014)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (109.912) (89.732)
Nettozunahme/ - abnahme der Zahlungsmittel, - äquivalente 1.978 (33.981)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 206.024 239.938
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (269) 66
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 207.733 206.024

Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.

ANHANG

1. Angaben zum Konzern

2. Erstmalige Anwendung der IFRS

3. Wesentliche Änderungen in der aktuellen Berichtsperiode

4. Geschäftssegment

5. Umsatzerlöse

6. Kosten verkaufter Güter und erbrachter Leistungen

7. Sonstige Ertrags- und Aufwandsposten

8. Laufende Steuern und Latente Steuern

9. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten

10. Nicht-finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

11. Eigenkapital

12. Angaben zu Cashflows

13. Wesentliche Schätzungen, Ermessensentscheidungen und Fehler

14. Finanzrisikomanagement

15. Kapitalmanagement

16. Unternehmenserwerbe

17. Anteile an anderen Unternehmen

18. Eventualverbindlichkeiten und -forderungen

19...

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