Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.10.2021 Bis Zum 30.09.2022 - Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit TeilgesellschaftsvermögenFrankfurt am Main
| Published date | 18 Abril 2023 |
| Section | Rechnungslegung / Finanzberichte |
| Issuer | Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit TeilgesellschaftsvermögenFrankfurt am Main |
Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022
Inhaltsverzeichnis
Jahresabschluss zum 30. September 2022
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
AX Primus
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
Kronos II
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Martksätze
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
Commodus
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Martksätze
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
LIND 2
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Martksätze
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
Axxion - Multi Asset MGI
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Martksätze
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
Anhang zum Jahresabschluss
Allgemeine Informationen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erläuterungen zur Bilanz
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Nachtragsbericht
Anlage zum Anhang
Allgemeine Erläuterungen
Verwendungsrechnung
Entwicklungsrechnung
Lagebericht
Allgemeine Informationen zum Unternehmen und zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft
Risikobericht
Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen
Anlage zum Lagebericht
AX Primus
Kronos II
Commodus
LIND 2
Axxion - Multi Asset MGI
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Bilanz zum 30. September 2022
Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 458.741.833,91 | 512.831.641,15 |
| 2. Derivate | -2.210.030,05 | -3.558.329,47 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 22.971.058,56 | 26.989.074,00 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 22.971.058,56 | 26.989.074,00 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.107.172,41 | 903.131,03 |
| Summe Aktiva | 482.610.034,83 | 537.165.516,71 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 233.269,01 | 246.589,82 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 233.269,01 | 246.589,82 |
| 3. Eigenkapital | 482.376.765,82 | 536.918.926,89 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -77.394.886,20 | 57.694.459,85 |
| b) Gewinnvortrag | 20.477.839,32 | 7.807.045,28 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.029.428,86 | 12.872.902,96 |
| Summe Passiva | 482.610.034,83 | 537.165.516,71 |
AX Primus
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 2. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 100.000,00 | 100.000,00 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 100.000,00 | 100.000,00 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 100.000,00 | 100.000,00 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 3. Eigenkapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 0,00 | 0,00 |
| b) Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 100.000,00 | 100.000,00 |
Kronos II
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Bilanz zum 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 353.603.714,91 | 318.211.832,08 |
| 2. Derivate | -1.797.193,24 | -3.152.964,80 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 15.379.006,98 | 18.503.958,00 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 15.379.006,98 | 18.503.958,00 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.379.109,01 | 682.957,91 |
| Summe Aktiva | 368.564.637,66 | 334.245.783,19 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 141.769,38 | 134.578,04 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 141.769,38 | 134.578,04 |
| 3. Eigenkapital | 368.422.868,28 | 334.111.205,15 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 6.935.052,32 | 49.829.077,10 |
| b) Gewinnvortrag | 17.548.871,37 | 6.451.262,81 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 13.483.922,97 | 11.337.944,70 |
| Summe Passiva | 368.564.637,66 | 334.245.783,19 |
Commodus
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 20.191.916,23 | 23.553.256,87 |
| 2. Derivate | -334.252,84 | -194.767,86 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.043.956,08 | 1.421.232,20 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 1.043.956,08 | 1.421.232,20 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 84.792,14 | 83.645,59 |
| Summe Aktiva | 20.986.411,61 | 24.863.366,80 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 25.849,82 | 27.864,66 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 25.849,82 | 27.864,66 |
| 3. Eigenkapital | 20.960.561,79 | 24.835.502,14 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -139.483,53 | 2.981.362,41 |
| b) Gewinnvortrag | 1.760.008,80 | 316.794,34 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.197.492,13 | 1.476.083,45 |
| Summe Passiva | 20.986.411,61 | 24.863.366,80 |
LIND 2
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 29.359.310,82 | 45.204.898,19 |
| 2. Derivate | -78.583,97 | -210.596,81 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 1.259.652,91 | 5.006.908,83 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 1.259.652,91 | 5.006.908,83 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.643.271,26 | 136.527,53 |
| Summe Aktiva | 32.183.651,02 | 50.137.737,74 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 34.844,11 | 38.629,03 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 34.844,11 | 38.629,03 |
| 3. Eigenkapital | 32.148.806,91 | 50.099.108,71 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 323.896,18 | 1.219.618,25 |
| b) Gewinnvortrag | 1.257.450,35 | 1.038.988,13 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 521,57 | 147.366,01 |
| Summe Passiva | 32.183.651,02 | 50.137.737,74 |
Axxion - Multi Asset MGI
A. Aktiva
| Bilanz zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Investmentanlagevermögen | ||
| 1. Wertpapiere | 55.586.891,95 | 125.861.654,01 |
| 2. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente | 5.188.442,59 | 1.956.974,97 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 5.188.442,59 | 1.956.974,97 |
| b) Kurzfristige liquide Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| c) Andere | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 60.775.334,54 | 127.818.628,98 |
B. Passiva
| 1. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 30.805,70 | 45.518,09 |
| a) gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Wertpapierleihegeschäften | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Andere | 30.805,70 | 45.518,09 |
| 3. Eigenkapital | 60.744.528,84 | 127.773.110,89 |
| davon: | ||
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -84.514.351,17 | 3.664.402,09 |
| b) Gewinnvortrag | -88.491,20 | 0,00 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -652.507,81 | -88.491,20 |
| Summe Passiva | 60.775.334,54 | 127.818.628,98 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022
Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
| Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2022 | Vorjahr 30.09.2021 | |
| EUR | EUR | |
| I. Erträge | ||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 825.716,40 | 1.043.473,77 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2.877.607,20 | 2.920.088,95 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 164.334,47 | 197.371,74 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 3.117.344,99 | 1.475.195,88 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 24.037,05 | 364,85 |
| 6. Erträge aus Investmentanteilen | 985.978,14 | 527.987,18 |
| 7. Abzüge ausländischer Quellensteuer | -600.743,23 | -638.798,26 |
| 8. Sonstige Erträge | 3.073,15 | 4.180,88 |
| Summe der Erträge | 7.397.348,17 | 5.529.864,99 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -33.119,55 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -1.914.794,45 | -1.567.454,84 |
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