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Halbjahresbericht - MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen

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Vincent
Published date27 Mayo 2022
SectionKapitalmarkt
IssuerMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
München
-
Halbjahresbericht zum 31. März 2022
MEAG FairReturn
MEAG EuroCorpRent
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit
MEAG Dividende
MEAG ProInvest
MEAG VermögensAnlage Komfort
MEAG VermögensAnlage Return
Das Wichtigste in Kürze
Sondervermögen MEAG FairReturn
MEAG FairReturn A MEAG FairReturn I
ISIN DE000A0RFJ25 DE000A0RFJW6
Auflagedatum 15.03.2010 24.06.2009
Fondswährung EUR EUR
Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend
Verwaltungsvergütung Max. 1,50 %, zzt. 0,90 % p.a. Max. 1,50 %, zzt. 0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag Max. 3,00 %, zzt. 3,00 % Max. 3,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme 0 EUR 250.000 EUR
Alle Daten per 31.03.2022
Vermögensübersicht MEAG FairReturn
Kurswert
in EUR 		% des
Fondsver-
mögens 1)
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 780.660.969,48 100,10
1. Aktien 173.818.078,46 22,29
- Dienstleistungssektor EUR 19.912.456,59 2,55
- Energieversorger EUR 4.085.727,02 0,52
- Finanzdienstleister EUR 23.969.310,38 3,07
- Gesundheit EUR 23.954.477,64 3,07
- Immobilien EUR 3.945.491,97 0,51
- Industrie EUR 17.809.248,51 2,28
- Konsumgüter EUR 21.865.828,69 2,80
- Rohstoffe EUR 8.713.747,54 1,12
- Technologie EUR 43.929.725,03 5,63
- Telekommunikation EUR 3.767.438,47 0,48
- Versorger EUR 1.864.626,62 0,24
2. Anleihen 592.419.003,12 75,96
- ABS/MBS/CDO EUR 61.129.166,82 7,84
- Aktiengebundene Anleihen EUR 1.551.268,52 0,20
- Anleihen öffentlicher Emittenten EUR 204.683.540,15 26,25
- Anleihen supranationaler Emittenten EUR 30.376.770,69 3,90
- Gedeckte Anleihen EUR 73.160.441,34 9,38
- Unternehmensanleihen EUR 221.517.815,60 28,40
3. Derivate -3.082.659,53 -0,40
4. Bankguthaben 10.047.284,01 1,29
5. Sonstige Vermögensgegenstände 7.459.263,42 0,96
II. Verbindlichkeiten -780.470,12 -0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten -780.470,12 -0,10
III. Fondsvermögen EUR 779.880.499,36 100,00
Vermögensaufstellung MEAG FairReturn
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.in 1.000 		Bestand
31.03.2022 		Käufe /
Zugänge 		Verkäufe /
Abgänge 		Kurs Kurswert
in EUR 		% des
Fondsver-
mögens 1)
im Berichtszeitraum
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen
4) z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 766.237.081,58 98,25
Aktien EUR 171.913.354,46 22,04
AU000000ANZ3 AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. STK 19.367 19.367 0 AUD 27,6000 360.754,00 0,05
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia STK 12.792 12.792 0 AUD 105,7700 913.146,95 0,12
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. STK 63.516 61.256 234.106 AUD 20,6600 885.631,75 0,11
AU000000GMG2 Goodman Group STK 32.926 32.926 0 AUD 22,8900 508.656,37 0,07
AU000000GPT8 GPT Group STK 107.643 107.643 0 AUD 5,1800 376.318,24 0,05
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. STK 2.803 5.282 2.479 AUD 203,2700 384.535,20 0,05
AU000000VCX7 Vicinity Centres Ltd. STK 296.588 296.588 0 AUD 1,8650 373.312,15 0,05
CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. STK 29.125 29.125 0 CAD 56,3200 1.180.298,61 0,15
CA0636711016 Bank of Montreal STK 11.470 11.470 0 CAD 147,1100 1.214.140,46 0,16
CA0641491075 Bank of Nova Scotia, The STK 8.620 3.017 243 CAD 89,6000 555.748,88 0,07
CA1363751027 Canadian National Railway Co. STK 3.384 3.384 0 CAD 167,7000 408.344,52 0,05
CA1366812024 Canadian Tire Corp. Ltd. STK 4.018 5.474 1.456 CAD 188,7600 545.736,77 0,07
CA3759161035 Gildan Activewear Inc. STK 10.579 10.579 0 CAD 46,8900 356.934,20 0,05
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. STK 11.412 11.412 5.202 CAD 112,1800 921.171,55 0,12
CA5592224011 Magna International Inc. STK 7.183 18.276 11.093 CAD 80,2600 414.828,26 0,05
CA67077M1086 Nutrien Ltd STK 5.878 12.189 6.311 CAD 129,2200 546.540,86 0,07
CH0010645932 Givaudan SA STK 94 55 53 CHF 3.827,0000 351.340,95 0,05
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG STK 3.414 1.850 6.668 CHF 263,1000 877.256,96 0,11
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 921 921 0 CHF 456,8000 410.892,47 0,05
DK0060448595 Coloplast AS STK 3.113 3.113 0 DKK 1.024,5000 428.754,44 0,05
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 15.614 25.360 32.305 DKK 748,9000 1.572.010,92 0,20
DK0060094928 Orsted A/ S STK 2.840 4.398 1.558 DKK 849,2000 324.224,54 0,04
DK0060252690 Pandora A/ S STK 8.464 9.757 3.925 DKK 647,6000 736.885,56 0,09
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 3.262 767 0 EUR 610,0000 1.989.820,00 0,26
FR0000120628 AXA S.A. STK 16.716 1.029 1.026 EUR 26,5650 444.060,54 0,06
DE000BASF111 BASF SE STK 6.022 6.022 0 EUR 51,7600 311.698,72 0,04
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 15.677 4.369 12.699 EUR 78,6000 1.232.212,20 0,16
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA STK 3.877 3.887 10 EUR 122,9500 476.677,15 0,06
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 27.823 27.823 0 EUR 14,3950 400.512,09 0,05
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 3.171 1.144 47 EUR 163,0000 516.873,00 0,07
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 24.567 24.567 0 EUR 43,5500 1.069.892,85 0,14
IT0003128367 ENEL S.p.A. STK 64.598 64.598 0 EUR 6,0680 391.980,66 0,05
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 5.679 13.020 39.934 EUR 51,6600 293.377,14 0,04
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 39.603 39.603 0 EUR 9,9200 392.861,76 0,05
FR0000121485 Kering S.A. STK 767 1.233 466 EUR 575,7000 441.561,90 0,06
NL0000009082 Koninklijke KPN N.V. STK 138.383 138.383 0 EUR 3,1430 434.937,77 0,06
FR0000120321 L‘Oreal S.A. STK 1.956 1.956 0 EUR 363,8500 711.690,60 0,09
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 3.199 3.199 3.079 EUR 290,5000 929.309,50 0,12
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. STK 18.861 9.716 35.204 EUR 55,2600 1.042.258,86 0,13
DE0007164600 SAP SE STK 5.410 5.410 0 EUR 101,1200 547.059,20 0,07
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 4.989 4.989 0 EUR 152,1600 759.126,24 0,10
FI0009005961 Stora Enso Oyj STK 37.721 37.721 0 EUR 17,8150 671.999,62 0,09
LU0156801721 Tenaris S.A. STK 46.048 0 73.528 EUR 13,7550 633.390,24 0,08
FR0000127771 Vivendi SE STK 73.048 183.045 109.997 EUR 11,8400 864.888,32 0,11
AT0000937503 voestalpine AG STK 26.673
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